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文章标题:国联安主题 : 关于旗下部分基金增加中欧财富为代销机构并参加相

发布时间: 2021-11-09

  根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司” )与上海中欧财富基金销售有限公司

  (以下简称“中欧财富” )签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理

  协议,自2021年1月25日起,增加中欧财富为本公司旗下部分基金的销售机构并参与中欧财富

  投资者可在中欧财富的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等

  国联安中证全指半导体产品与设备交易开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:

  国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接;基金代码:A类007300、C类007301)

  国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金简称:国联安优势混合;基金代码:257030)

  国联安科技动力股票型证券投资基金(基金简称:国联安科技动力股票; 基金代码:

  国联安优选行业混合型证券投资基金(基金简称:国联安优选行业混合; 基金代码:

  国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安添鑫灵活配置;基金代码:

  国联安新科技混合型证券投资基金(基金简称:国联安新科技混合;基金代码:007305)

  国联安核心资产策略混合型证券投资基金(基金简称:国联安核心资产混合;基金代码:

  国联安远见成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安远见成长混合; 基金代码:

  005708)国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动混合;基金代码:

  国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双佳信用债券(LOF);

  定期定额投资业务(以下简称“定投” )是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定

  每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于

  每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日

  常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行

  投资者可到中欧财富线上官方平台办理定投业务申请。具体受理方式见中欧财富的公告。

  本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在中欧财富进行日常申购业务的受理时间相

  (1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),

  (2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件

  及相关业务凭证, 到中欧财富线上官方平台或中欧财富认可的受理方式申请增开交易账号

  (已在中欧财富开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循中欧财富的规定。

  投资者须遵循中欧财富定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据中

  投资者应与中欧财富就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额, 具体最低申

  参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载

  每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算

  申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认

  (1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须提供本人有效身份证件及相关

  凭证到原销售线上官方平台或通过中欧财富的受理方式申请办理业务变更, 具体办理程序遵

  (2)投资者终止本业务,须提供本人有效身份证件及相关凭证到中欧财富申请办理业务

  基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基

  金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金

  必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一

  进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申

  (2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算

  转入基金与转出基金的申购补差费率=5 max5 [(转入基金的申购费率-转出基金的申购

  费率),05 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

  前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申

  购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

  (1)如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率转换费用=转出基金的赎回费+

  其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注:转入

  (1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于

  (2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础

  (3)正常情况下,基金注册登记机构将在T+15日对投资者T5日的基金转换业务申请进

  行有效性确认。在T+25日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

  (4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于1005 份基金份额;如因

  某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于1005份时,基金管理人将该

  交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限

  (5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申

  请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%O时,即认为发生

  了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据

  该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比

  (6)目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基

  (8)在中欧财富具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为中欧财富已销售并开通转换

  业务的基金。基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公

  投资者通过中欧财富线上官方平台办理本公司旗下部分基金申购、赎回业务的,涉及的参

  与申购、赎回费率优惠的基金名称、优惠标准以销售机构公示信息为准,本公司将不对费率设

  投资者通过中欧财富线上官方平台赎回上述基金的,可享受赎回费率优惠,优惠至仅收取

  赎回费中归入基金资产的部分,其余部分免除。赎回费及归基金资产比例依据投资者持有基金

  产品的时间分档收取,具体标准请参见基金相关公告或招募说明书。此次费率优惠不会对基金

  份额持有人利益造成不利影响。基金原费率请详见相关基金基金合同、招募说明书等法律文件

  上述费率优惠活动自2021年1月25日起实施,活动结束日期以中欧财富的相关公告为准。

  1、本公告仅就中欧财富开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相

  关销售业务的事项予以公告。今后中欧财富若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届

  2、本公告涉及旗下部分基金在中欧财富办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循中

  3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金

  一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是

  引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不

  能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出

  适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律

  文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础

  上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基